科技股升溫 計算機板塊迎多重催化劑

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-10 00:23:56
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近兩個交易日大盤一掃前期低迷,連續收出長陽線,除了大金融板塊帶動外,比特幣為什麽崩盤科技股強勢爆發也為市場人氣提升起到關鍵作用。分析指出,受美股科技板塊走勢拖累,A股科技股9月曾有短暫回調。但今年以來科技股持續活躍,曾多次主導大盤普漲行情,與自身股性及行業成長邏輯有直接關係。

科技股強力反彈

從盤麵看,近兩個交易日,半導體、通信設備、計算機等科技板塊走勢活躍,在權重股穩定人心背景下,極大活躍了市場的賺錢效應。

事實上,科技股先於大盤企穩反彈。10月17日,滬指“V型”反轉,科技股是重要做多力量,當日,中國軟件、四方精創等多隻個股漲停。

對於科技板塊持續活躍,除了考慮股性、成長邏輯外,政策利好也是不容忽視因素。

8月10日,工信部、發改委聯合印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》,提出到2020年我國信息消費規模達到6萬億元,年均增長11%以上,拉動相關領域產出達到15萬億元。

“綜合來看,進一步加快核心底層信息技術基礎設施建設,補強信息產業短板、提升企業信息化水平將是現階段政策的主要著力方向之一。”中信證券分析師許英博表示,國內雲計算產業鏈、5G產業鏈、企業信息化產業等有望長周期受益。

9月21日,財政部、國家稅務總局、科技部聯合發布《關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》,研發費用75%加計扣除比例適用範圍由科技型中小企業拓寬至全部企業。

看好計算機板

科技股涵蓋領域較廣,從行業角度看,站在當前時點,該重點關注哪個板塊?

中信建投表示,看好計算機板塊四季度行情。首先,經過2017年計算機行業估值體係切換,絕大部分基本麵品種估值已進入合理區間。從2017年動態PE來看,目前行業估值下調至了5年內的均值以下,降至2014年7月的水平,尤其是行業的白馬股的估值已經在比較合理的配置區間。

其次,機構持倉基本出清。統計四季度公募基金對計算機行業的持倉情況發現,計算機行業四季度持倉市值占比進一步下降至3.29%,連續下降時間逾8個季度,達到了5年來的最低點,行業的倉位繼續接近底部區域。

第三,各細分行業大浪淘沙,行業格局逐漸形成,未來將進入強者恒強的階段,相應細分板塊龍頭的市場占有率持續增長,盈利能力未來將大幅提升。

最後,上遊工業企業利潤回升大周期開啟,信息化投入必將加速,國家政策對於科技創新及信息化的支持力度與日俱增,AI以及雲計算等新領域爆發在即。

在具體策略上,該券商建議可重點圍繞AI產業鏈、信息化及智能製造板塊、雲計算等領域布局。

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