三聚環保第三屆董事會第二十八次會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-04 07:15:57
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  北京三聚環保新材料股份有限公司

  證券代碼:300072 股票簡稱:三聚環保 公告編號:2016-060

  北京三聚環保新材料股份有限公司

  第三屆董事會第二十八次會議決議公告

  北京三聚環保新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二

  十八次會議由董事長召集並於2016年8月1日以傳真和電子郵件方式發出會議通知,會議於2016年8月9日上午9:30在北京市海澱區人大北路33號1號樓大行基業

  大廈15層公司會議室以現場方式召開。此次會議應到董事11人,實到11人,公司

  監事和高級管理人員列席本次會議,會議的舉行和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  會議由董事長劉雷先生主持,經表決形成如下決議:

  一、審議通過《公司2016年半年度報告及摘要》具體內容詳見同日披露於中國證監會創業板指定信息披露網站的《公司2016年半年度報告》及《公司2016年半年度報告摘要》。表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  二、審議通過《關於變更公司經營範圍並修改<公司章程>的議案》

  根據公司經營發展需要,擬對公司經營範圍進行變更,具體增加的內容如下:

  銷售煤炭、焦炭、燃料油、潤滑油、基礎油、蠟油、渣油、化肥、生物質炭、土壤改良劑。上述新增的經營範圍內容最終將以工商行政管理局的審批為準。同時,由於公司經營範圍的變更,《公司章程》相關內容將發生變化,對《公司章程》中相關條款進行修改。

  修訂後《公司章程》及修訂對照表具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。

  為順利辦理《公司章程》修訂後的工商變更事宜,提請股東大會授權董事會辦理此次工商變更的相關事項,包括但不限於向北京市工商行政管理局提交此次本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京三聚環保新材料股份有限公司變更登記及備案有關文件。

  該議案尚須提交至2016年第二次臨時股東大會審議通過、待工商行政管理部門核準後方可實施。

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  三、審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信的議案》

  為了滿足公司生產經營及未來發展的需要,增強公司未來的可持續發展能力,公司擬向下述銀行申請綜合授信額度,用於補充公司流動資金

  1、向建設銀行股份有限公司北京門頭溝支行申請流動資金貸款綜合授信額

  度不超過人民幣40,000萬元,期限不超過2年,該額度包括流動資金貸款、銀行承兌匯票及資產收益權類理財融資業務等;擔保方式為公司控股股東北京海澱科技發展有限公司及公司董事長劉雷先生提供第三方連帶責任保證擔保。

  2、向北京銀行股份有限公司雙榆樹支行申請低風險綠色通道辦理銀行承兌匯票業務,額度為不超過人民幣30,000萬元,期限不超過1年;擔保方式為100%保證金。

  3、向華夏銀行股份有限公司北京中軸路支行申請低風險綠色通道辦理銀行

  承兌匯票業務,額度為不超過人民幣10,000萬元,期限不超過1年;擔保方式為

  100%保證金。

  4、向民生銀行股份有限公司北京分行申請流動資金貸款綜合授信額度不超

  過人民幣12,000萬元,期限不超過2年,該額度包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票保貼及保函等;擔保方式為公司信用。

  5、在原有授信的基礎上,向河北銀行股份有限公司邢台分行申請增加流動

  資金貸款綜合授信額度不超過人民幣15,000萬元,期限不超過2年,該額度包括

  流動資金貸款、銀行承兌匯票等。擔保方式為公司控股股東北京海澱科技發展有限公司提供第三方連帶責任保證擔保。

  6、向交通銀行股份有限公司北京海澱支行申請流動資金貸款綜合授信額度

  不超過人民幣30,000萬元,比特幣挖礦手機掛機,期限不超過2年,該額度包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票保貼及保函等。擔保方式為公司控股股東北京海澱科技發展有限公司提供第三方連帶責任保證擔保。

  北京三聚環保新材料股份有限公司

  上述額度均以銀行實際批複為準,且公司承諾:無論銀行實際批複的綜合授信額度是否高於上年一期的授信額度,公司都將在2016年9月底前保持2015年公司非公開發行股票時承諾的實際貸款規模。

  該議案尚須提交至2016年第二次臨時股東大會審議。

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  四、審議通過《關於變更公司發行理財直接融資工具擔保方式的議案》經公司第三屆董事會第二十五次會議及2016年第一次臨時股東大會審議通

  過《關於公司發行理財直接融資工具的議案》,同意公司向平安銀行股份有限公司北京白雲路支行申請發行總額不超過人民幣5億元理財直接融資工具,期限不

  超過3年,擔保方式為公司信用。

  現根據銀行的最終批複,將擔保方式由公司信用變更為由公司控股股東北京海澱科技發展有限公司提供第三方連帶責任保證擔保。

  該議案尚須提交至2016年第二次臨時股東大會審議。

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  五、審議通過《關於公司辦理應收賬款保理業務的議案》

  同意公司向尉邦商業保理(上海)有限公司申請辦理額度為不超過人民幣

  70,000萬元的應收賬款無追索權保理業務,額度可循環使用,期限為3年;同意

  公司向深圳金陵華信商業保理有限公司申請辦理額度為不超過人民幣30,000萬

  元的應收賬款無追索權保理業務,額度可循環使用,期限為3年;同意公司向深圳前海華夏供應鏈商業保理有限公司申請辦理額度為不超過人民幣50,000萬元

  的應收賬款無追索權保理業務,額度可循環使用,期限為3年。同時,同意授權公司董事長劉雷先生全權代表公司辦理本次批準額度內所有文書的簽署,並辦理相關業務事宜。

  該議案尚須提交至2016年第二次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見同日披露於中國證監會創業板指定信息披露網站的《關於公司辦理應收賬款保理業務的公告》(公告編號:2016-063)

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  北京三聚環保新材料股份有限公司六、審議通過《關於為全資子公司沈陽三聚凱特催化劑有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》

  公司全資子公司沈陽三聚凱特催化劑有限公司(以下簡稱“三聚凱特”)為

  滿足生產經營所需的流動資金需求,擬向下述銀行申請綜合授信額度:

  1、向中國民生銀行股份有限公司沈陽分行申請綜合授信額度人民幣10,000萬元(以銀行最終批複為準),期限為2年;

  2、向上海浦東發展銀行股份有限公司沈陽分行申請綜合授信額度人民幣

  8,000萬元(以銀行最終批複為準),期限為2年。

  公司同意三聚凱特向上述銀行申請授信額度,並為其提供連帶責任保證擔保。

  同時,公司承諾:無論銀行實際批複的綜合授信額度是否高於上年一期的授信額度,公司都將在2016年9月底前保持2015年公司非公開發行股票時承諾的實際貸款規模。

  該議案尚須提交至2016年第二次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見同日披露於中國證監會創業板指定信息披露網站的《關於公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》(公告編號:2016-064)。

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  七、審議通過《關於為控股子公司內蒙古三聚家景新能源有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》

  公司控股子公司內蒙古三聚家景新能源有限公司(以下簡稱“三聚家景”)

  為滿足生產經營所需的流動資金需求,擬向下述銀行申請綜合授信額度:

  1、向興業銀行股份有限公司呼和浩特分行申請綜合授信額度不超過人民幣

  10,000萬元,期限為不超過2年,擔保方式為公司及三聚家景另一股東內蒙古美方煤焦化有限公司為其提供連帶責任保證擔保。

  2、向農業銀行股份有限公司烏斯太支行申請綜合授信額度不超過人民幣

  10,000萬元,期限不超過2年,擔保方式為公司及三聚家景另一股東內蒙古美方煤焦化有限公司為其提供連帶責任保證擔保。

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  3、向建設銀行股份有限公司內蒙古烏斯太支行申請綜合授信額度不超過人

  民幣51,000萬元,其中流動資金貸款額度為15,000萬,期限不超過2年;固定資

  產貸款額度為36,000萬元,期限不超過10年。擔保方式包括但不限於公司及三聚

  家景另一股東內蒙古美方煤焦化有限公司為其提供連帶責任保證擔保、資產抵押等。

  同時,公司承諾:無論銀行實際批複的綜合授信額度是否高於上年一期的授信額度,公司都將在2016年9月底前保持2015年公司非公開發行股票時承諾的實際貸款規模。

  該議案尚須提交至2016年第二次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見同日披露於中國證監會創業板指定信息披露網站的《關於公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》(公告編號:2016-064)。

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  八、審議通過《關於對內蒙古聚禾化工有限公司增資的議案》根據內蒙古聚禾化工有限公司(公司控股子公司三聚家景之全資子公司,三聚家景持有其100%的股權,以下簡稱“聚禾化工”)經營發展的需要,同意公司控股子公司三聚家景使用自有資金人民幣500萬元對聚禾化工追加投資,認購聚禾化工新增注冊資本人民幣500萬元;本次增資完成後,聚禾化工的注冊資本將增至人民幣1,000萬元,三聚家景仍持有聚禾化工100%的股權。

  具體內容詳見同日披露於中國證監會創業板指定信息披露網站的《關於對內蒙古聚禾化工有限公司增資暨對外投資的公告》(公告編號:2016-065)。

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  九、審議通過《關於召開2016年第二次臨時股東大會的議案》

  公司定於2016年8月26日(星期五)上午10:00在北京市海澱區人大北路33

  號1號樓大行基業大廈15層公司會議室召開2016年第二次臨時股東大會。

  具體內容詳見同日披露於中國證監會創業板指定信息披露網站的《關於召開

  2016年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2016-066)。

  表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  北京三聚環保新材料股份有限公司特此公告。

  北京三聚環保新材料股份有限公司董事會

  2016年8月9日
責任編輯:cnfol001

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