易方達生物科技A(150257)基金簡介

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-04 13:17:35
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基本概況查找:

基金代碼 150257   基金簡稱 生物A  
基金類型 封閉式基金   基金全稱 易方達生物科技A  
投資類型 指數型   基金經理 劉樹榮,成曦  
成立日期 2015-06-03   成立規模 6.82億份  
管理費 1.00%   份額規模 0.07億份(2019-03-31)  
首次最低金額(元) --   托管費 0.22%  
基金管理人 易方達基金管理有限公司   基金托管人 中國建設銀行股份有限公司  
最高認購費 --%   最高申購費 --%  
最高贖回費 --%   業績比較基準   中證萬得生物科技指數收益率*95%+活期存款利率(稅後)*5%  

投資目標

  緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。

投資範圍

  本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種,國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種,股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。   如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金可將其納入投資範圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。   基金的投資組合比例為:   股票投資比例不低於基金資產的90%,其中投資於標的指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產的5%。   若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,基金管理人可對上述資產配置比例進行調整。

投資策略

  1.   資產配置策略本基金的投資比例範圍為,股票投資比例不低於基金資產的90%。   其中投資於標的指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產的5%。   基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產的流動性要求及投資比例限製等因素,確定股票、債券等資產的具體配置比例。本基金力爭將年化跟蹤誤差控製在4%以內,日跟蹤偏離度絕對值的平均值控製在0.35%以內。   2.   權益類品種投資策略(1)股票投資策略55本基金主要采取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資於標的指數成份股時,基金管理人可采取其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限於:   ①法律法規的限製;②標的指數成份股流動性嚴重不足;③標的指數的成份股票長期停牌;④標的指數成份股進行配股或增發;⑤標的指數成份股派發現金股息;⑥其他可能嚴重限製本基金跟蹤標的指數的合理原因等。   (2)股票組合的動態調整在基金運作過程中,當發生以下情況時,基金管理人可對投資組合進行調整:   ①指數編製方法發生變更。基金管理人將評估指數編製方法變更對指數成份股及權重的影響,適時進行投資組合調整;②指數成份股定期或臨時調整。基金管理人將根據指數成份股調整方案,比特幣怎麽買挖,判斷指數成份股調整對投資組合的影響,在此基礎上確定組合調整策略;③標的指數成份股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形。基金管理人將密切關注這些情形對指數的影響,並據此確定相應的投資組合調整策略;④基金發生申購贖回等影響跟蹤效果的情形。基金管理人將分析這些情形對跟蹤效果的影響,據此對投資組合進行相應調整。   ⑤法律法規限製、股票流動性不足、股票停牌等因素導致基金無法根據指數建立組合。基金管理人可根據市場情況,以跟蹤誤差最小化為原則對投資組合進行調整。   3.   金融衍生品的投資策略(1)權證投資策略權證為本基金輔助性投資工具。權證的投資原則為有利於基金資產增值、控製風險、實現保值和鎖定收益。   (2)股指期貨投資策略本基金將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。   564.   其他未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,相應調整或更新投資策略,並在招募說明書更新中公告。

風險收益特征

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