富國生物醫藥科技混合型證券投資基金二0一九年

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-18 07:38:46
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富國生物醫藥科技混合型證券投資基金

二0一九年第2季度報告

2019年06月30日

基金管理人:富國基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司報告送出日期:2019年07月18日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2019年

7月16日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務資料未經審計。

本報告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 富國生物醫藥科技混合型

基金主代碼 006218

交易代碼 006218

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2019年03月12日

報告期末基金份額總額(單位:份) 1,931,358,338.55

本基金主要投資於生物醫藥科技主題

投資目標 相關的股票,通過精選個股和風險控

製,力求為基金份額持有人獲取超過

業績比較基準的收益。

本基金將采用“自上而下”與“自下

而上”相結合的主動投資管理策略,

投資策略 將定性分析與定量分析貫穿於資產配

置、行業細分、公司價值評估以及組

合風險管理全過程中。

中證醫藥衛生指數收益率*40%+恒生

業績比較基準 醫療保健指數收益率(經匯率調整後)

*40%+中證全債指數收益率*20%

本基金為混合型基金,其預期收益及

預期風險水平低於股票型基金,高於

債券型基金和貨幣市場基金。本基金

風險收益特征 將投資港股通標的股票,需承擔港股

通機製下因投資環境、投資標的、市

場製度以及交易規則等差異帶來的特

有風險。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金淨值表現

3.1 主要財務指標

單位:

人民幣元

主要財務指標 報告期(2019年04月01日-

2019年06月30日)

1.本期已實現收益 4,418,647.28

2.本期利潤 34,492,831.62

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0170

4.期末基金資產淨值 1,969,408,979.57

5.期末基金份額淨值 1.0197

注:上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放

式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用後實際收益水平要低於所列

數字。

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變

動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價

值變動收益。

3.2 基金淨值表現

3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

淨值增長 淨值增長 業績比較 業績比較基

階段 率① 率標準差 基準收益 準收益率標 ①-③ ②-④

② 率③ 準差④

過去三個月 1.73% 0.31% -5.77% 1.20% 7.50% -0.89%

注:過去三個月指2019年4月1日-2019年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較

基準收益率變動的比較

注:1、截止日期為2019年6月30日。

2、本基金於2019年3月12日成立,自合同生效日起至本報告期末不足一年。本基金建倉期6個月,從2019年3月12日起至2019年9月11日,本期末建

倉期還未結束。

§4管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

任本基金的基金經理 證券從

姓名 職務 期限 業年限 說明

任職日期 離任日期

碩士,自2011年8月至

2013年2月任第一創業證

券股份有限公司醫藥行業

本基金基 分析師;自2013年3月

於洋 金經理 2019-03-12 - 8 至2015年2月任華創證

券有限責任公司醫藥研究

員;自2015年4月至

2015年10月任安信證券

股份有限公司醫藥行業首

席分析師;2015年11月

起加入富國基金管理有限

公司,曆任高級行業研究

員;2017年10月起任富

國新動力靈活配置混合型

證券投資基金基金經理,

2017年11月起任富國精

準醫療靈活配置混合型證

券投資基金基金經理,

2018年2月起任富國醫療

保健行業混合型證券投資

基金基金經理,2019年

3月起任富國生物醫藥科

技混合型證券投資基金基

金經理。具有基金從業資

格。

注:1、上述任職日期為根據公司決定確定的聘任日期,離任日期為根據公司確定的解聘日期;首任基金經理任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業的涵義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期,富國基金管理有限公司作為富國生物醫藥科技混合型證券投資

基金的管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和

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