中核蘇閥科技實業股份有限公司2016年度報告摘要

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-15 04:16:31
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  (上接B37版)

  (6)資金活動。公司製訂了一係列相關的資金占用和內部監督考核管理製度,做到辦理貨幣資金業務的不相容崗位分離,相關部門與人員相互製約。對於資金的收付等事項,有嚴格的授權審核程序,有效防範資金活動風險。報告期,公司修訂完善了費用報銷管理製度。

  (7)采購業務。公司製定了一係列內部采購業務相關的管理製度,做到流程清晰,職責明確,相互牽製,相互監督。報告期內,公司繼續深入推進采購供應商資源管理,製定了《非招標采購管理辦法》等多項製度,加強采購活動過程的控製監督。

  (8)資產管理。公司明確了資產的購置、使用、維修、抵押等工作流程及實施細則,嚴格限製未經授權的人員接觸和處置財產,建立資產登記製度,定期盤點資產,保證賬實相符。報告期內,公司製定了《資產處置管理辦法》,確保資產安全。

  (9)銷售業務。公司結合市場環境與銷售業務特點,合理設置了銷售業務相關的部門和人員崗位,製定了一係列的銷售業務管理製度和內部考核管理辦法,明確了各自的職責權限,形成了嚴格的銷售業務考核監督機製和授權審核程序。報告期內,公司進一步細化了銷售任務分解,梳理完善了產品價格管理、銷售回籠貨款、客戶信用管理等相關內部流程,確保了銷售業務規範有序,持續增長。

  (10)研究與開發。公司製定了《技術進步項目管理辦法》、《重大科研及產業化項目管理辦法》、《產品鑒定驗收辦法》等製度,對研究項目的立項、研究、開發、保護等活動進行控製。報告期內,未發現有違反《內部控製指引》及公司相關規章製度的情形。

  (11)子公司管控。根據公司總體經營戰略發展規劃和主營業務閥門生產經營配套需要,公司相繼設立了相關的子公司,並製定了《控股子公司管理辦法》等製度,加強對控股子公司的規範管理。報告期內,公司進一步做好對子公司的規範管理監督及業務支持,包括子公司重大事項決策、財務監督、經營指標考核、專項審計檢查等,確保了子公司經營管理規範有序。

  (12)關聯交易。公司關聯交易的內部控製,遵循公平、公開、公允原則,不損害公司和其他股東的利益。報告期內,公司根據經營計劃,對日常經營活動中的關聯交易情況作出預計,並通過股東大會審議與相關信息披露,未發現有違反《內部控製指引》及公司相關規章製度的情形。

  (13)對外擔保。公司遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控製擔保風險,在《公司章程》中明確股東大會、董事會關於對外擔保事項的審批權限,以及違反審批權限和審議程序的責任追究機製,製定了《對外擔保管理辦法》,嚴格對外擔保的內部控製。報告期內,未發現有違反《內部控製指引》及公司相關規章製度的情形。

  (14)工程項目。公司合理設置了工程項目相關的部門和崗位,明確職責權限,建立了以項目實施相關的立項與審批、初步設計、造價控製、工程管理、工程成本和竣工驗收等主要控製流程,形成了嚴格的管理製度和授權審核程序。報告期內,公司無工程建設項目。

  (15)募集資金管理。公司製定了《募集資金管理製度》,對募集資金存儲、審批、使用、變更、監督和責任追究等作了具體的嚴格規定。報告期內,未發現有違反《內部控製指引》及公司相關規章製度的情形。

  (16)重大投資。根據《公司章程》以及公司《對外投資管理辦法》等相關製度規定,公司明確了股東大會、董事會對重大投資的審批權限和相應的審議程序。公司設立了對外投資管理的專門機構,注重公司重大投資項目的可行性、投資風險、投資回報等事宜的研究和評估,監督重大投資項目的執行進展。報告期內,公司擬實施的重大投資事項,均嚴格按照相關法規製度和程序,進行了慎審的論證和決策,及時按規定對外信息披露。報告期內,未發現有違反《內部控製指引》及公司相關規章製度的情形。

  (17)全麵預算。公司製定了《全麵預算管理辦法》,明確了各參與主體的職責,詳細規定了預算的編製、審批、執行、控製、調整、考核及監督等的操作程序。報告期內,公司加強了對預算執行情況的跟蹤分析,強化了預算約束。

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