易標普生物科技人民幣(161127)基金基本概況

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-21 07:17:50
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基金全稱易方達標普生物科技指數證券投資基金(LOF)   基金簡稱易標普生物科技人民幣  
基金代碼161127(主代碼)基金類型QDII-指數  
發行日期2016年11月28日   成立日期/規模2016年12月13日 / 3.902億份  
資產規模1.17億元(截止至:2019年06月30日)份額規模0.8942億份(截止至:2019年06月30日)  
基金管理人易方達基金   基金托管人建設銀行  
基金經理人範冰、劉樹榮   成立來分紅每份累計0.00元(0次)  
管理費率0.80%(每年)   托管費率0.25%(每年)  
銷售服務費率---(每年)   最高認購費率1.00%(前端)
天天基金優惠費率:0.10%(前端)
 
最高申購費率1.20%(前端)
天天基金優惠費率:0.12%(前端)
  最高贖回費率1.50%(前端)   業績比較基準標普生物科技精選行業指數收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅後)×5%   跟蹤標的標普生物科技精選行業指數  

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基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,比特幣p2p軟件下載,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

暫無數據

本基金投資於標的指數成份股、備選成份股、在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行上市的其他股票、債券、存托憑證(包括全球存托憑證、美國存托憑證等)、銀行存款、貨幣市場工具、經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,在履行適當程序後,本基金可以將其納入投資範圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。

本基金主要采用完全複製法進行投資。本基金力爭將年化跟蹤誤差控製在4%以內,日跟蹤偏離度絕對值的平均值控製在0.35%以內。 1、資產配置策略 本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控製流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。本基金主要按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如股票停牌、流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。 本基金可能將一定比例的基金資產投資於以標的指數為跟蹤標的的公募基金以及股指期貨等金融衍生品,以優化投資組合的建立,達到節約交易成本和有效追蹤標的指數表現的目的。 本基金在實際管理過程中可能由於投資者申購而增加的資金可能不能及時地轉化為目標指數的成份股票、或為了應對可能發生的較大規模贖回而持有較多現金,基於流動性管理及策略性投資的需要,本基金可適當投資於固定收益品種和貨幣市場工具。 2、權益類品種投資策略 本基金主要采取組合複製策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤。同時,本基金可適當借出證券,以更好實現本基金的投資目標。 (1)組合複製策略 本基金主要采取完全複製法進行投資,即參考標的指數的成份股組成及權重構建股票投資組合,並根據標的指數的成份股組成及權重變動對股票投資組合進行相應調整。 (2)替代性策略 當市場流動性不足、法律法規限製投資某隻股票、基金管理人認定不適合投資的股票等情況導致本基金無法按照指數構成及權重進行組合構建時,基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股進行替代,並以降低跟蹤誤差為目標,優化投資組合的配置結構。在進行替代投資時,本基金所持有基金或金融衍生品應符合相關投資比例的限製。 3、固定收益品種和貨幣市場工具投資策略 本基金基於流動性管理及策略性投資的需要,將適當投資於固定收益品種和貨幣市場工具,主要目的是在保證基金資產流動性的同時有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 4、金融衍生品投資策略 (1)減少現金拖累 考慮到申購贖回資金流動衝擊、外匯匯兌、資金劃轉等操作問題,本基金將保留一定的現金,用於滿足贖回資金及證券交易的交收要求,可能形成現金拖累,影響指數跟蹤。為更好地實現投資目標,本基金可通過金融衍生品降低現金持倉對跟蹤效果的影響。 (2)投資替代 如因法律法規限製、基金規模製約或流動性製約,導致本基金不能完全按照標的指數的構成投資於指數成份股,或出現境外市場相關法規、規則禁止本基金投資相關股票的情形時,為更好地實現投資目標,本基金可投資於個股期權、互換等金融衍生品,進行投資替代。 5、未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,相應調整或更新投資策略,並在招募說明書更新中公告。

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